Таблица 4.1 Данные бухгалтерской отчетности
|
Финансовый показатель
|
Значение показателя для предприятия, тыс. руб.
|
|||
|
|
a1 |
a2
|
a3
|
a4
|
|
Денежные средства (ДС)
|
229,1
|
946,2
|
947,0
|
1442,9
|
|
Краткосрочные финансовые вложения (КФВ) |
394,1
|
462,7
|
466,4
|
2066,0
|
|
Дебиторская задолженность (ДЗ) |
4639,8 |
8391,4 |
8514,5 |
10908,2 |
|
Запасы и затраты (33) |
6028,1 |
21557,6 |
21370,4 |
17424,5 |
|
Собственный капитал (СК)
|
12395,8
|
35247,8
|
41244,2
|
53939,4
|
|
Краткосрочные обязательства (ОКс)
|
4058,1
|
13834,9
|
16827,1
|
25028,3
|
|
Итог баланса (ИБ)
|
16453,9
|
49082,7
|
58071,3
|
78967,7
|
|
Валовая выручка (ВВ)
|
59438,9
|
38567,9
|
43589,5
|
28343,6
|
|
Прибыль (П)
|
16642,9
|
4442,5
|
65384,2
|
3401,2
|
На основании этих данных рассчитываются финансовые коэффициенты, характеризующие кредитоспособность заемщиков:
коэффициент абсолютной ликвидности (F1),
промежуточный коэффициент покрытия (F2),
общий коэффициент покрытия (F3),
коэффициент финансовой независимости (F4)
коэффициент рентабельности продукции (F5).
