Реализованы процедуры:
принудительного выставления заявок на продажу и покупку от имени участников сделки на основе информации о первой части сделки РЕПО,
автоматического заключения сделок по обратному выкупу.
Под сделкой РЕПО понимается сделка по продаже ценной бумаги с обязательством ее выкупа по заранее согласованной цене через определенный срок. Кроме того, сделкой РЕПО является сделка по покупке ценной бумаги с обязательством ее последующей продажи (именуемая как “обратная сделка РЕПО”);
регистрация переговорных сделок.
Торговая подсистема также осуществляет:
сбор поступающих с рабочих мест запросов на предоставление информации о состоянии рынка,
подготовку информации о состоянии рынка в ответ на поступившие запросы,
отображение этой информации.
Клиринговая подсистема, выполняет две группы задач:
отслеживание в реальном масштабе времени в ходе торгов текущих позиций торгующих абонентов системы по деньгам и финансовым инструментам с учетом их начальных позиций, заключенных сделок и неудовлетворенных еще заявок на покупку и продажу финансовых инструментов;
расчет итоговых обязательств участников по окончании торгового дня.
Клиринговая подсистема модуля срочного рынка осуществляет:
расчет маржевых обязательств участников по результатам торгов;
хранение сведений об этих обязательствах;
контроль погашения обязательств в расчетный день.
Подсистема управления рисками осуществляет отслеживание в ходе торгов инструментами срочного рынка параметров, характеризующих возникающие риски (стоимостные оценки чистых позиций участников, процент открытых позиций, контролируемых участниками и т. д.) и отображение соответствующих данных на рабочем месте управляющего рисками.
Электронный депозитарий, осуществляет:
ведение депозитарных счетов как на уровне субдепозитариев дилеров,
ведение депозитарных счетов уровне депозитарных счетов клиентов в субдепозитариях дилеров,
отслеживание сведений о текущем владельце ценных бумаг,
обслуживание подготовки размещения нового выпуска ценных бумаг,
проведение расчетов по ценным бумагам по итогам торгов,
проведение операций ломбардного кредитования,
выдачу выписок по депозитарным счетам,
подготовку информации по запросам абонентов с учетом полномочий на получение информации,
подготовку данных для выплат по купонам,
подготовку данных при погашении ценных бумаг.
