В том случае, когда портфель клиента представлен на отдельной странице, она обычно называется Portfolio Summary и ее варианты представлены на рис. 50 и 51. Здесь представлена полная информация о всех ценных бумагах инвестора, описывающая сделки с этими акциями и текущее состояние цены на них. Кроме уже описанных нами данных, на этих страницах может быть представлена дополнительная информация:
L/S/M — обозначение типа L = Long, S = Short; M = margin account.
Acquired Date —Дата приобретения — Дата приобретения каждой ценной бумаги.
Age — Возраст — Количество месяцев, прошедших с момента приобретения данной ценной бумаги. Обновляется в конце каждого полного месяца.
Cost Basis — Базисная цена (Цена приобретения) — Цена за единицу, по которой инвестор приобрел данную ценную бумагу.
Change — Изменение цены — Разность между текущей ценой (Current Price) и Базисной ценой (Cost Basis). Проще говоря, прибыль или убыток по каждой единичной акции.
Рис. 51. Другой пример текущего портфеля инвестора
Таким образом, используя соответствующие страницы на севере сетевого брокера и понимая значение вышеописанных терминов, инвестор может легко контролировать состояние своего счета, позиции и доходность своего портфеля, а также вести учет всех сделок и операций по своему брокерскому инвестиционному счету.
