Я снова и снова пытаюсь внушить вам, что следует ограничить себя в торговле привлекательными акциями, и что, напротив, не следует столь рьяно беспокоиться о новостях, графиках или рынках в целом. Все, что вам нужно, - это принимать решение о проведении сделки, которая адекватна параметрам котировок в реальном режиме времени. Взгляните на рис. 3.1. Эта таблица содержит все, что вам нужно знать, чтобы совершить быструю сделку. И не стоит тратить время на просмотр новостей или чтение бюллетеня. Ловите момент! Вас как посредника интересует только одна вещь: временный дисбаланс между спросом и предложением. И вы должны уметь выявлять этот дисбаланс просто по тому, как торгуется акция. Вид, аск, размер бида (bid size), размер аска (ask size) - вот и все, что нужно. Нужно только натренировать глаз, чтобы уметь обнаружить эту информацию. Это-то и даст вам преимущество перед массой инвесторов.
Вот и вся премудрость краткосрочной торговли. Если вы хотите войти и выйти из бумаги в течение нескольких секунд, то для принятия решения вам не надо знать ничего, кроме котировки этой акции в реальном режиме времени. Весь юмор ситуации в том, что при ультракоротком сроке вы можете торговать фактически в информационном вакууме. Почему? - Потому что бид-аск спрэд рассказывает абсолютно обо всем. Вы всегда будете держать руку на пульсе спроса и предложения акции. Вы сможете реагировать на изменения этих параметров быстрее, чем кто-либо. И этого вам будет .достаточно.
Таблица 3.1 отражает типичные дневные сделки. Я мог бы составить собственный послужной список за последние два года, похожий на этот. Обычно я зарабатывал прибыль на восьми сделках из десяти. Абсолютно не интересуясь тем, что происходит с рынком в целом. Я могу делать деньги на растущем, падающем или вялом рынке. Как? - Ограничивая свой риск, торгуя только тогда, когда перевес на моей стороне. Любой дэйтрейдер может проводить по 1,000 сделок в день, если захочет. Но в итоге не это поможет ему заработать свои деньги. Не количество сделок разделяет победителей и проигравших. А процент прибыльных торгов.
Предлагаю вашему вниманию мой способ торговли. Мое пристрастие - торговля на 1/16, или малых долях (teenies). Прибыль в 1/16 составляет только 6,25 центов за акцию. Но я могу заработать на жизнь на 1/16. Если вы собираетесь сыграть на 1Н6, то вам нужно торговать, по крайней мере, сразу 2,000 акций, чтобы превзойти комиссионные. Считайте: на 2,000 акций прибыль составит $125 и только $105 - после уплаты комиссионных, учитывая обычные онлайновые комиссионные в $10 за покупку и $10 за продажу. Идем дальше. Если вы собираетесь покупать и продавать партиями по 2,000 акций, сначала убедитесь, устойчива ли эта акция. Вы ведь не хотите потерять 1/2 или еще больше, торгуя большими блоками акций. Именно поэтому мне нравится торговать "скучными" акциями.
Рис. 3.1 Котировка в реальном режиме времени предоставляет всю необходимую вам информацию. |
||||||||
Символ |
Последняя Изменения Объем цена |
Вид |
ack |
Размер бида х Размер аска |
||||
ZB8Z |
128 20/32 +20/32 |
30 bond futures |
||||||
1 |
GCH |
7 3/8 |
+1/16 |
54,500 |
7 3/8 |
7 7/16 |
5 |
x8 |
2 |
NMK |
14 7/8 |
-1/16 |
102,400 |
143/4 |
15 |
10 |
x5 |
3 |
SUNW |
81 |
+1/2 |
1,134,000 |
80 15/16 |
81 1/8 |
65 |
x20 |
4 |
ЕЕ |
9 |
-1/16 |
58,000 |
8 15/16 |
9 1/8 |
140 |
x2 |
5 |
CAT |
481/16 |
+1/4 |
967,000 |
47 15/16 |
48 1/16 |
100 |
x25 |
6 |
МО |
54 |
+1/16 |
5,686,700 |
54 |
54 1/8 |
10 |
x10 |
7 |
КО |
74 |
+2 |
1,340,000 |
73 3/4 |
74 |
24 |
x54 |
8 |
АМАТ |
38 7/8 |
+2 1/8 |
4,736,300 |
38 3/4 |
39 |
3 |
x4 |
9 |
AMZN |
248 |
+3 |
2,354,000 |
247 3/4 |
248 1/4 |
1 |
x2 |
10 |
ЕК |
75 1/4 |
-1/16 |
1,320,000 |
75 1/8 |
75 1/4 |
22 |
x 1 |
11 |
YHOO |
198 |
+3 1/2 |
2,567,000 |
198 |
198 1/2 |
1 |
x2 |
12 |
GM |
-1/2 |
2,338,800 |
72 1/16 |
72 3/16 |
10 |
x10 |
|
13 |
GT |
55 1/2 |
+3/8 |
234,000 |
55 3/4 |
12 |
x3 |